Raporty bieżące 2000
Raport bieżący Nr 26/2000
13 października 2000
Sprawozdanie finansowe jednostki zależnej od Fortis Banku Polska SA - Polskiego Domu Maklerskiego SA (obecnie Fortis Securities Polska SA)
Zgodnie z §46 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), oraz zgodnie z §3 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 1126) - Zarząd Fortis Bank Polska SA przesyła w załączeniu półroczne sprawozdania finansowe Polskiego Domu Maklerskiego SA (PDM) - obecnie Fortis Securities Polska SA za pierwsze półrocze 2000 r.
Kierując się przepisami ww. rozporządzenia oraz przepisami Uchwały nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. NBP Nr 14 poz. 28) Bank nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego na koniec pierwszego półrocza 2000 r.
Załączniki:
- Bilans PDM SA na dzień 30.06.2000 r.
- Rachunek zysków i strat PDM SA za pierwsze półrocze 2000 r.
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych PDM SA za pierwsze półrocze 2000 r.
Bilans sporządzony na dzień 30.06.2000 r.
| AKTYWA | Suma (w złotych) stan na dzień | |
|---|---|---|
| 30.06.1999 | 30.06.2000 | |
| I. Środki pieniężne | 15 539 633,80 | 24 803 172,23 |
| 1) Środki pieniężne w kasie | 1 451,93 | 2 986,94 |
| 2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 536 231,87 | 24 795 492,40 |
| 3) Inne środki pieniężne | 1 950,00 | 4 692,89 |
| II. Należności | 2 891 237,45 | 2 363 935,37 |
| 1) Należności od klientów | 241 064,19 | 788 606,58 |
| 2) Należności od podmiotów powiązanych kapitałowo | ||
| 3) Należności od biur maklerskich i innych domów makl. | 115 863,20 | 815 849,10 |
| 4) Należności od giełd papierów wartościowych | ||
| 5) Należności od KDPW | 2 055 569,92 | 325 957,55 |
| a) z tytułu funduszu | 2 055 569,92 | 325 155,24 |
| b) pozostałe | 824 197,67 | 802,31 |
| 6)Należności od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających | ||
| 7) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | 58 394,27 | |
| 8) Należności od towarzystw funduszy powierniczych | 97,82 | 37 368,13 |
| 9) Pozostałe | 478 642,32 | 337 759,74 |
| 10) Należności dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | |
| III. Operacyjne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 1) Nabyte w ramach pełnienia funkcji specjalisty | ||
| 2) Nabyte w ramach organizowania obrotu przy jednoczesnym wystawianiu ceny kupna i sprzedaży tego samego papieru wartościowego | ||
| IV. Handlowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 1) Akcje | ||
| 2) Dłużne papiery wartościowe | ||
| 3) Pozostałe | ||
| V. Lokacyjne papiery wartościowe i udziały oraz jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych | 36 227,20 | 2 378 952,86 |
| 1) Udziały i akcje | 0,00 | |
| a) udziały i akcje jednostek zależnych | ||
| b) udziały i akcje jednostek stowarzyszonych | ||
| 2) Dłużne papiery wartościowe | 2 336 726,86 | |
| 3) Jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych | 0,00 | |
| 4) Pozostałe | 36 227,20 | 42 226,00 |
| VI. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| VII. Wartości niematerialne i prawne | 275 280,79 | 214 114,49 |
| 1) Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej | 8 961,78 | 9 634,30 |
| 2) Wartość firmy | ||
| 3) Oprogramowanie komputerowe | 223 819,01 | 124 480,19 |
| 4) Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
| 5) Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych | 42 500,00 | 80 000,00 |
| VIII. Rzeczowy majątek trwały | 1 180 639,92 | 1 069 909,41 |
| 1) Nieruchomości | ||
| 2) Zespoły komputerowe | 416 722,27 | 385 688,06 |
| 3) Pozostałe środki trwałe | 763 917,65 | 684 221,35 |
| 4) Inwestycje rozpoczęte | ||
| 5) Zaliczki na poczet inwestycji | 0,00 | |
| IX. Akcje lub udziały własne do zbycia | ||
| X. Inne aktywa | ||
| XI. Rozliczenia międzyokresowe | 39 715,54 | 82 248,12 |
| 1) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 39 715,54 | 82 248,12 |
| 2) Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | |
| SUMA AKTYWÓW (I - XI) | 19 962 734,70 | 30 912 332,48 |
| PASYWA | Suma (w złotych) stan na dzień | |
| 30.06.1999 | 30.06.2000 | |
| I. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 14 785 529,28 | 23 747 682,48 |
| 1) Zobowiązania wobec klientów | 14 354 189,62 | 17 320 598,82 |
| 2) Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych kapitałowo | 0,00 | 6 020 000,00 |
| 3)Zobowiązania wobec biur maklerskich i innych domów makl. | 114 047,87 | |
| 4) Zobowiązania wobec giełd papierów wartościowych | 93 723,89 | 134 075,80 |
| 5) Zobowiązania wobec KDPW | 34 248,43 | 33 708,02 |
| 6) Zobowiązania wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających | ||
| 7) Pożyczki | 0,00 | |
| a) od podmiotów powiązanych kapitałowo | 0,00 | |
| b) pozostałe | ||
| 8) Dłużne papiery wartościowe | ||
| 9) Kredyty bankowe | 0,00 | |
| a) od podmiotów powiązanych kapitałowo | ||
| b) pozostałe | ||
| 10) Zobowiązania wekslowe | ||
| 11) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społ. | 146 892,75 | 137 891,31 |
| 12) Zobowiązania wobec banku rozliczeniowego | ||
| 13) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 16 254,10 | 53 406,08 |
| 14) Fundusze specjalne | 14 931,63 | 15 015,11 |
| 15) Pozostałe zobowiązania | 11 240,99 | 32 987,34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1) Kredyty bankowe | 0,00 | 0,00 |
| a) od podmiotów powiązanych kapitałowo | ||
| b) pozostałe | ||
| 2) Pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| a) od podmiotów powiązanych kapitałowo | ||
| b) pozostałe | ||
| 3) Dłużne papiery wartościowe | ||
| 4) Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| a) od podmiotów powiązanych kapitałowo | ||
| b) pozostałe | ||
| 5) Pozostałe | ||
| III. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 97 778,42 | 169 933,06 |
| 1) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 85 668,00 | 149 325,60 |
| 2) Przychody przyszłych okresów | 12 110,42 | 20 607,46 |
| IV. Rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 1) Rezerwy na podatek dochodowy | ||
| 2) Pozostałe | ||
| V. Zobowiązania podporządkowane | 718 581,35 | 976 930,75 |
| VI. Kapitał własny | 4 360 845,65 | 6 017 786,19 |
| 1) Kapitał podstawowy (akcyjny) | 7 175 000,00 | 7 175 000,00 |
| 2) Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału (wartość ujemna) | ||
| 3) Kapitał (fundusz) zapasowy | 853 764,47 | 666 938,90 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 626 724,96 | 439 899,79 |
| b) tworzony ustawowo | 4 080,98 | 4 080,98 |
| c) tworzony zgodnie ze statutem lub umową | ||
| d) z dopłat wspólników | ||
| e) inny | 222 958,53 | 222 958,13 |
| 4) Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny | 40 791,66 | 40 791,66 |
| 5) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | ||
| 6) Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych | -3 186 825,57 | -1 494 626,32 |
| a) zysk (wielkość dodatnia) | ||
| b) strata (wielkość ujemna) | -3 186 825,57 | -1 494 626,32 |
| 7) Wynik finansowy netto roku obrotowego | -521 884,91 | -370 318,05 |
| a) zysk (wielkość dodatnia) | ||
| b) strata (wielkość ujemna) | -521 884,91 | -370 318,05 |
| SUMA PASYWÓW (I - VI) | 19 962 734,70 | 30 912 332,48 |
Rachunek zysków i strat Domu Maklerskiego za okres 01.01.2000r - 30.06.2000r
| Okres poprzedni 30.06.1999 |
Okres bieżący 30.06.2000 | |
|---|---|---|
| I. Przychody z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych | 2 783 759,36 | 3 582 403,61 |
| 1. Prowizje | 2 378 929,45 | 3 116 900,86 |
| a) od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie | 2 235 073,82 | 2 451 985,91 |
| b) z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie | 143 557,50 | 527 719,50 |
| c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych | 298,13 | 137 195,45 |
| d) pozostałe | 0,00 | |
| 2. Inne przychody | 404 829,91 | 465 502,75 |
| a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych | 78 470,10 | 138 908,83 |
| b) z tytułu oferowania papierów wartościowych | 11 509,30 | 16 045,90 |
| c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych | 33 000,00 | 3 000,00 |
| d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów na zlecenie | 84 308,18 | 160 107,68 |
| e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi | 3 108,25 | 1 098,49 |
| f) z tytułu reprezentowania biur i domów maklerskich na giełdach papierów wartościowych | ||
| g) pozostałe | 194 434,08 | 146 341,85 |
| II. Koszty z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych | 4 497 379,81 | 4 937 633,41 |
| 1. Koszty z tytułu afiliacji | ||
| 2. Opłaty giełdowe i na rzecz KDPW | 797 044,97 | 787 621,82 |
| 3. Wynagrodzenia | 1 663 550,30 | 1 743 003,98 |
| 4. Narzuty na wynagrodzenia | 268 182,26 | 280 743,12 |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników | ||
| 6. Zużycie materiałów i energii | 112 582,99 | 76 529,74 |
| 7. Koszty utrzymania i wynajmu budynku | 397 412,58 | 519 592,78 |
| 8. Pozostałe koszty rzeczowe | 715 392,64 | 893 665,63 |
| 9. Amortyzacja | 170 858,04 | 223 217,91 |
| 10. Podatki i opłaty | 211 545,23 | 210 850,41 |
| 11. Pozostałe | 160 810,80 | 202 408,02 |
| III. Wynik z działalności maklerskiej i doradczej (I-II) | -1 713 620,45 | -1 355 229,80 |
| IV. Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartosciowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Z dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| 2. Odsetki | ||
| 3. Przychody ze sprzedaży netto | ||
| 4. Pozostałe | ||
| V. Koszty z tytułu operacyjnych i handlowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych | ||
| 2. Korekty aktualizujące wartość | ||
| 3. Pozostałe | ||
| VI. Wynik z operacji operacyjnymi i handlowymi papierami wart. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych i udziałów oraz jednostek uczestnictwa funduszy pow. | 442 140,00 | 147 970,86 |
| 1. Z dywidend i innych udziałów w zyskach | 3 500,00 | |
| 2. Odsetki | 144 470,86 | |
| 3. Przychody ze sprzedaży lub umorzenia netto | 442 140,00 | |
| 4. Korekty aktualizujące wartość | ||
| 5. Pozostałe | ||
| VIII. Koszty z tytułu lokacyjnych papierów wartościowych i udziałów oraz jednostek uczestnictwa funduszy pow. | 424 446,90 | 0,00 |
| 1. Koszt nabycia sprzedanych papierów wartościowych i udziałów oraz umorzonych jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych | 424 446,90 | |
| 2. Korekty aktualizujące wartość | ||
| 3. Pozostałe | ||
| IX. Wynik z operacji lokacyjnymi papierami wart. i udziałami oraz jednostkami uczestnictwa funduszy powierniczych (VII-VIII) | 17 693,10 | 147 970,86 |
| X. Pozostałe przychody operacyjne | 1 308 895,26 | 3 637 344,90 |
| 1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych | 18 400,00 | |
| 2. Pozostałe | 1 308 895,26 | 3 618 944,90 |
| XI. Pozostałe koszty operacyjne | 327 454,88 | 3 333 354,78 |
| 1. Wartość sprzedanych rzeczowych składników majatku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 268,80 |
| 2. Pozostałe | 327 454,88 | 3 333 085,98 |
| XII. Rezerwy | 350,00 | 0,00 |
| 1. Rozwiązanie rezerw (+) | 350,00 | |
| 2. Utworzenie rezerw (-) | ||
| XIII. Wynik z działalności operacyjnej (III+VI+IX+X-XI+XII) | -714 136,97 | -903 268,82 |
| XIV. Przychody finansowe | 249 564,68 | 640 984,23 |
| 1. Odsetki od udzielonych pożyczek | ||
| w tym: od podmiotów powiązanych kapitałowo | ||
| 2. Odsetki od lokat i depozytów | 13 942,61 | 548 544,19 |
| 3. Pozostałe odsetki | 125 133,20 | 19 654,00 |
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 338,26 | 5 010,87 |
| a) zrealizowane | 338,26 | 0,00 |
| b) nie zrealizowane | 0,00 | |
| 5. Pozostałe | 110 150,61 | 67 775,17 |
| XV. Koszty finansowe | 57 312,62 | 107 333,46 |
| 1. Odsetki od kredytów i pożyczek | 35 220,38 | 38 563,50 |
| w tym: dla podmiotów powiązanych kapitałowo | 34 194,85 | 38 563,50 |
| 2. Pozostałe odsetki | 2 934,79 | 8 420,38 |
| 3. Ujemne różnice kursowe | 15 100,01 | 57 638,55 |
| 4. Pozostałe | 4 057,44 | 2 711,03 |
| XVI. Wynik z działalności gospodarczej (XIII+XIV-XV) | -521 884,91 | -369 618,05 |
| XVII. Zyski nadzwyczajne | ||
| XVIII. Straty nadzwyczajne | ||
| XIX. Wynik finansowy brutto (XVI+XVII-XVIII) | -521 884,91 | -369 618,05 |
| XX. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 0,00 | 700,00 |
| 1. Podatek dochodowy | 700,00 | |
| 2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia | ||
| XXI. Wynik finansowy netto (XIX-XX) | -521 884,91 | -370 318,05 |
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za okres 01.01.2000r - 30.06.2000r.
| Rok ubiegły 01.01.1999-30.06.1999 |
Rok bieżący 01.01.2000-30.06.2000 | |
|---|---|---|
| A. PRZEPŁYW ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | ||
| I. Zysk (Strata) netto | -521.884,91 | -370.318,05 |
| II. Korekty razem: | -813.049,07 | -62.039.376,21 |
| 1. Amortyzacja | 170.858,04 | 223.217,91 |
| 2. Zyski (Straty) z tytułu różnic kursowych | 14.761,75 | 52.627,68 |
| 3. Odsetki i dywidendy | -103.855,43 | -109.407,36 |
| 4. Rezerwy na należności | -350.26 | |
| 5. Inne rezerwy | ||
| 6. Podatek dochodowy naliczony od zysku brutto | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | ||
| 8. Zysk (Strata) na sprzedaży i likwidacji skł. dz. Inwestycyjnych | 3.663,36 | |
| 9. Zmiana stanu zapasów | ||
| 10. Zmiana stanu należności | 1.888.433,13 | 418.226,13 |
| 11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) w tym funduszy specjalnych | -2.717.757,21 | -62.251.472,74 |
| 12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71.336,26 | -376.308,71 |
| 13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 0,00 | |
| 14. Pozostałe pozycje | 6.197,17 | 77,52 |
| III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1.334.933,98 | -62.409.694,26 |
| B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | ||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 442.140,00 | 18.400,00 |
| 1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 18.400,00 | |
| 3. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych pap. wart. | 442.140,00 | |
| 4. Sprzedaż pozostałych składników majątku trwałego | ||
| 5. Sprzedaż papierów wart. przeznaczonych do obrotu | ||
| 6. Spłacone pożyczki | ||
| 7. Otrzymane dywidendy | ||
| 8. Otrzymane odsetki | ||
| 9. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 433.436,03 | 2.437.055,02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 43.058,31 | 20.474,30 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 390.377,72 | 224.324,72 |
| 3. Nabycie akcji, udziałów oraz innych pap. wart. | 2.192.256,00 | |
| 4. Nabycie pozostałych składników majątku trwałego | ||
| 5. Nabycie papierów wart. przeznaczonych do obrotu | ||
| 6. Udzielone pożyczki | ||
| 7. Zwrócone dywidendy | ||
| 8. Zwrócone odsetki | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | +8.703,97 | -2.418.655,02 |
| D. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PINIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 2.558.364,86 | 3.000.000,00 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych | ||
| 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek | ||
| 3. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych | ||
| 5. Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek | ||
| 6. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 7. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych oraz dopłat do kapitału | 2.419.200,00 | 3.000.000,00 |
| 8. Otrzymane odsetki | 139.075,81 | |
| 9. Pozostałe wpływy | 89,05 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 40.000,78 | |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych | ||
| 2. Spłata długoterminowych pożyczek | ||
| 3. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych | ||
| 5. Spłata krótkoterminowych pożyczek | ||
| 6. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 7. Wydatki z tytułu kosztów emisji | ||
| 8. Umorzenie akcji (udziałów) | ||
| 9. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 10. Tantiemy dla Rady Nadzorczej | ||
| 11. Wypłaty nagród z zysku dla załogi | ||
| 12. Wydatki na cele społecznie użyteczne | ||
| 13. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 14. Zapłacone odsetki | 17.439,03 | |
| 15. Pozostałe wydatki | 22.561,75 | |
| III. Środki pieniężne netto z działalności Finan. | +2.518.364,08 | +3.000.000,00 |
| D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO: A III + B III + C III | +1.192.134,07 | -61.828.349,28 |
| E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | -14.347.499,73 | -86.631.521,51 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO: D + E | +15.539.633,80 | +24.803.172,23 |
© 2012 BNP Paribas Bank Polska SA