Zabezpieczenie przed ryzykiem wahań kursów walutowych
Czym są transakcje terminowe forward?
Walutowe transakcje terminowe forward to transakcje wymiany walut (kupna/sprzedaży) między klientem a Bankiem w ustalonym terminie w przyszłości według kursu terminowego ustalonego w dniu zawarcia transakcji.
Transakcje terminowe forward to rozwiązanie dla firm, które posiadają zobowiązania i należności walutowe, mogące narazić je na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego.
Co zyskujesz dzięki transakcjom terminowym forward?
Bezpieczeństwo
Precyzja
Możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
Wygoda
Brak konieczności znajomości dokładnej daty i kwoty rozliczenia zabezpieczanej transakcji handlowej oraz brak dodatkowych kosztów i prowizji
Elastyczność
Elastyczne formy zabezpieczenia rozliczenia transakcji przez Klienta oraz możliwość zawarcia transakcji forward, w której Klient kupuje jedną walutę obcą za inną
Ryzyka
Klient rezygnuje z zysku, który mógłby powstać w przypadku, gdyby zmiany na rynku walutowym były sprzyjające.
Rozliczenie
Rozliczenie transakcji typu forward może nastąpić poprzez:
- Rzeczywistą dostawę uzgodnionych w umowie walut w dniu stanowiącym datę waluty transakcji terminowej:
- Istnieje możliwość przyspieszenia lub opóźnienia terminu rozliczenia części lub całej kwoty transakcji terminowej
- Zawarcie przeciwnej (lub kilku transakcji przeciwnych) transakcji walutowej nie później niż na dwa dni przez datą rozliczenia pierwotnej transakcji terminowej
- Na całość kwoty transakcji pierwotnej i na tą samą datę waluty
- Na część kwoty transakcji pierwotnej i na tą samą datę waluty oraz rozliczenie pozostałej części kwoty transakcji pierwotnej poprzez fizyczną dostawę walut w dniu stanowiącym datę rozliczenia tej transakcji
Masz pytania dotyczące produktu?
Jesteś zainteresowany ofertą?
Zadzwoń:
Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.