Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem walutowym
Transakcje terminowe forward
Rozwiązanie dla firm, które posiadają zobowiązania i należności walutowe, mogące narazić je na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego.
- zabezpieczenie przed ryzykiem wahań kursów walutowych
- możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
- minimalna wartość transakcji - 50 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Zostaw numer, oddzwonimy
Swap walutowy
Zamiana polegająca na kombinacji operacji spotowej i terminowej. W tej operacji ustala się z góry kursy, po jakich następuje wymiana waluty obecnie i wymiana zwrotna w przyszłości.
- zabezpieczenie płynności
- przesunięcie pozycji walutowej na termin wcześniejszy lub późniejszy
- minimalna wartość transakcji - 50 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Zostaw numer, oddzwonimy
Opcje walutowe CALL
Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu kursów walutowych, bez dodatkowych kosztów i prowizji.
- dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
- zabezpieczenie kupującego przed wzrostem kursu walutowego
- minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
Zostaw numer, oddzwonimy
Opcje walutowe PUT
Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem spadku kursów walutowych, bez dodatkowych kosztów i prowizji.
- dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
- zabezpieczenie przed ryzykiem spadku kursów walutowych
- minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
Zostaw numer, oddzwonimy
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
IRS (Zamiana oprocentowania aktywów lub pasywów ze zmiennego na stałe lub odwrotnie)
IRS zabezpiecza przed ryzykiem stopy procentowej w przypadku posiadania lub ubiegania się przez Firmę o kredyt z oprocentowaniem zmiennym lub jeśli posiada ona aktywa o zmiennym oprocentowaniu.
- znajomość przyszłych przepływów
- elastyczność warunków transakcji
- brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia IRS
Zostaw numer, oddzwonimy
CAP (Opcje na stopę procentową)
Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych, bez dodatkowych kosztów i prowizji.
- zabezpieczenie kupującego opcję przed wzrostem stóp procentowych
- możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
- minimalna kwota transakcji - 500 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Zostaw numer, oddzwonimy
FLOOR (Opcje na stopę procentową)
Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem spadku stóp procentowych, bez dodatkowych kosztów i prowizji.
- zabezpieczenie przed spadkiem stóp procentowych
- możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
- minimalna kwota transakcji - 500 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Zostaw numer, oddzwonimy
CCS (zamiana waluty aktywów lub pasywów wraz z zamianą oprocentowania zmiennego na stałe lub odwrotnie)
Zabezpieczenie się przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego oraz niekorzystnych zmian oprocentowania.
- zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych
- minimalna kwota: 500 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
- możliwość przedterminowego rozliczenia (zamknięcia) transakcji
Zostaw numer, oddzwonimy
Zarządzanie ryzykiem zmian cen towarów
Swapy towarowe
Produkt skierowany jest do Klientów zabezpieczających się przed ryzykiem zmiany ceny towaru.
- znajomość przyszłych przepływów
- elastyczność warunków transakcji
- brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia Swapa Towarowego
Zostaw numer, oddzwonimy
„Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”