Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Transakcje forward

Rozwiązanie dla firm, które posiadają zobowiązania i należności walutowe, mogące narazić je na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego.

  • zabezpieczenie przed ryzykiem wahań kursów walutowych
  • możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
  • minimalna wartość transakcji - 50 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Transakcje forward, oddzwonimy
Swap walutowy

Swap walutowy

Transakcja polegająca na zawarciu dwóch operacji walutowych. W tej operacji ustala się z góry kursy, po jakich następuje początkowa wymiana waluty i wymiana zwrotna w przyszłości (końcowa).

  • zabezpieczenie płynności
  • przesunięcie pozycji walutowej na termin wcześniejszy lub późniejszy
  • minimalna wartość transakcji - 50 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Swap walutowy, oddzwonimy
Opcje walutowe CALL

Opcje walutowe CALL

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu kursów walutowych

  • dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
  • zabezpieczenie kupującego przed wzrostem kursu walutowego
  • minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Opcje walutowe CALL, oddzwonimy
Opcje walutowe PUT

Opcje walutowe PUT

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem spadku kursów walutowych.

  • dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
  • zabezpieczenie przed ryzykiem spadku kursów walutowych
  • minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie) 
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Opcje walutowe PUT, oddzwonimy

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

IRS (Zamiana oprocentowania pasywów ze zmiennego na stałe)

IRS zabezpiecza przed ryzykiem stopy procentowej w przypadku posiadania lub ubiegania się przez Firmę o kredyt z oprocentowaniem zmiennym.

  • znajomość przyszłych przepływów
  • elastyczność warunków transakcji
  • brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia IRS
CAP (Opcje na stopę procentową)

CAP (Opcje na stopę procentową)

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych.

  • zabezpieczenie kupującego opcję przed wzrostem stóp procentowych
  • możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
  • minimalna kwota transakcji - 500 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej

FLOOR (Opcje na stopę procentową)

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem spadku stóp procentowych.

  • zabezpieczenie przed spadkiem stóp procentowych
  • możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
  • minimalna kwota transakcji - 500 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej

CIRS(zamiana waluty aktywów lub pasywów wraz z zamianą oprocentowania zmiennego na stałe lub odwrotnie)

Zabezpieczenie się przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego oraz niekorzystnych zmian oprocentowania.

  • zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych
  • minimalna kwota: 500 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
  • możliwość przedterminowego rozliczenia (zamknięcia) transakcji

Zarządzanie ryzykiem zmian cen towarów

Swapy towarowe

Swapy towarowe

Produkt skierowany jest do Klientów zabezpieczających się przed ryzykiem zmiany ceny towaru.

  • znajomość przyszłych przepływów
  • elastyczność warunków transakcji
  • brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia Swapa Towarowego
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Swapy towarowe, oddzwonimy

„Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.