Bank zmieniającego się świata
Oferta

Kontakt

Dla Klientów Banku

Centrum Obsługi Biznesu

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Dla potencjalnych Klientów Banku

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540

Centrum Obsługi Biznesu

22 548 99 00

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Opcje walutowe PUT

Zabezpieczenie przed spadkiem kursów walut

Kontakt z doradcą
Produkt dostępny:
Centra Bankowości Korporacyjnej

Czym są Opcje walutowe PUT?

Opcje walutowe PUT przeznaczone są dla klientów narażonych na ryzyko związane ze spadkiem kursu walutowego ze względu na posiadane zobowiązania i należności walutowe, w tym przede wszystkim dla eksporterów i importerów.

Opcja jest formą polisy ubezpieczeniowej, która ma swoją cenę. Za uzyskane prawo nabywca płaci wystawcy opcji premię

Opcja walutowa jest to umowa dająca:

  • Nabywcy opcji prawo, nie obowiązek do kupna lub sprzedaży waluty, po z góry określonym kursie zwanym kursem realizacji, w określonym dniu w przyszłości
  • Sprzedawcy opcji obowiązek, a nie prawo do kupna lub sprzedaży waluty po z góry określonym kursie

Co zyskasz z Opcjami walutowymi PUT?

Opcje walutowe PUT to rozwiązanie dla eksporterów lub importerów posiadających zobowiązania i należności walutowe, które mogą narazić firmę na ryzyko związane ze spadkiem kursu walutowego.

Warunki korzystania z Opcji walutowych PUT

  • Dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
  • Minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
  • Koszt opcji - premia 
  • Konieczność podpisania umowy ramowej 
  • Posiadanie rachunku w walucie transakcji

Rodzaje opcji walutowych

  • Opcja walutowa europejska 
    Może być zrealizowana w jednym konkretnym dniu ustalonym podczas zawarcia transakcji 
  • Opcja walutowa amerykańska 
    Może być zrealizowana w dowolnym dniu od momentu nabycia do momentu wygaśnięcia kontraktu 
  • Opcje walutowe barierowe 
    • Opcja typu Knock-in 
      • Jest uaktywniana tylko wówczas, jeśli cena instrumentu bazowego dotknie (bariery); jeżeli tak się stanie profil takiej opcji będzie profilem opcji standardowej 
      • Opcje typu knock-in kosztują mniej od opcji standardowych, a umożliwiają zajęcie podobnej pozycji
    • Opcja typu Knock-out 
      • Profil opcji uzależniony jest od tego czy cena instrumentu bazowego dotknie określonego poziomu (bariery) 
      • Profil opcji typu knock-out jest podobny do opcji standardowych z tą różnicą, że posiadacz opcji tego typu traci swoje prawa, jeżeli cena instrumentu bazowego sięgnie określonego poziomu 
      • Cena opcji typu knock-out jest mniejsza niż opcji standardowych, gdyż kupujący ryzykuje utratę swoich praw
  • Opcje walutowe azjatyckie 
  • Inaczej nazywana opcją typu avarege-rate posiada profil oparty na średniej cenie instrumentu bazowego w okresie trwania opcji 
  • Dla przykładu, jeśli inwestor nabył opcję kupna typu azjatyckiego, to wynik na tej opcji będzie wyliczony: 
    • Jeśli dojdzie do realizacji opcji: średnia cena instrumentu bazowego, w okresie, na który zawarta była opcja, pomniejszona o premię i cenę realizacji 
    • Jeśli nie dojdzie do realizacji opcji: inwestor utraci jedynie zainwestowaną premię 
    • Opcje azjatyckie są używane szczególnie przez inwestorów na rynkach o niskiej zmienności, jeżeli potrzebują zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym przez pewien okres 
    • Opcje tego typu są ciekawym rozwiązaniem dla firm, które w regularnych odstępach czasu posiadają przepływy walutowe o zbliżonym wolumenie 
    • Opcje typu azjatyckiego są tańsze od opcji standardowych ze względu na mniejszą zmienność średniej ceny instrumentu bazowego

ryzyka

W przypadku sprzedaży opcji (w ramach struktur opcyjnych) istnieje ryzyko realizacji transakcji po mniej korzystnym kursie niż kurs rynkowy

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Zobacz także

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń