Zabezpieczenie przed niekorzystnymi wzrostami kursu walutowego (pozbycie się ryzyka walutowego) - gwarancja zrealizowania założonej marży związanej z działalnością firmy
Najczęściej poszukiwane
Przerwa w dostępie do systemów BiznesPl@net, GOmobile Biznes, BNP Paribas Connect Host to Host
16.04.2021 r. (piątek) od godz. 21:00 do 17.04.2021 r. (sobota) godz. 5:00 systemy BiznesPl@net, GOmobile Biznes, BNP Paribas Connect Host to Host będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe.
Przepraszamy za utrudnienia.
English version
GOonline
Nowa bankowość internetowa dla Klientów Indywidualnych i Małych Firm
BiznesPl@net
Bankowość internetowa dla Klientów Biznesowych
Zlecenia giełdowe
Logowanie do rachunku maklerskiego
Portfele
Sprawdź wartość portfela
Czym są Opcje walutowe CALL?
Opcje walutowe CALL przeznaczone są dla klientów narażonych na ryzyko związane z wzrostem kursu walutowego ze względu na posiadane zobowiązania i należności walutowe, w tym przede wszystkim dla eksporterów i importerów.
Opcja jest formą polisy ubezpieczeniowej, która ma swoją cenę. Za uzyskane prawo nabywca płaci wystawcy opcji premię
Opcja walutowa jest to umowa dająca:
- Nabywcy opcji prawo, nie obowiązek do kupna lub sprzedaży waluty, po z góry określonym kursie zwanym kursem realizacji, w określonym dniu w przyszłości
- Sprzedawcy opcji obowiązek, a nie prawo do kupna lub sprzedaży waluty po z góry określonym kursie
Co zyskasz z Opcjami walutowymi CALL?
Bezpieczeństwo
Więcej możliwości
Możliwość wykorzystania korzystnego kursu na rynku - kupno lub sprzedaż waluty po bieżącym kursie rynkowym
Elastyczność
Duża elastyczność dotycząca kwoty transakcji (minimum 50 000 euro lub równowartość w innej walucie) oraz momentu zawarcia transakcji
Minimalizacja kosztów
Koszt zawarcia transakcji, jaki ponosi kupujący Opcję walutową CALL jest ograniczony do kwoty zapłaconej przez niego premii
Warunki korzystania z Opcji walutowych CALL
- Dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
- Minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
- Koszt opcji - premia
- Konieczność podpisania umowy ramowej
- Posiadanie rachunku w walucie transakcji
Rodzaje opcji walutowych
Opcja walutowa europejska Może być zrealizowana w jednym konkretnym dniu ustalonym podczas zawarcia transakcji
Opcja walutowa amerykańska Może być zrealizowana w dowolnym dniu od momentu nabycia do momentu wygaśnięcia kontraktu
Opcje walutowe barierowe
Opcja typu Knock-in
- Jest uaktywniana tylko wówczas, jeśli cena instrumentu bazowego dotknie (bariery); jeżeli tak się stanie profil takiej opcji będzie profilem opcji standardowej
- Opcje typu knock-in kosztują mniej od opcji standardowych, a umożliwiają zajęcie podobnej pozycji
Opcja typu Knock-out
Profil opcji uzależniony jest od tego czy cena instrumentu bazowego dotknie określonego poziomu (bariery)
Profil opcji typu knock-out jest podobny do opcji standardowych z tą różnicą, że posiadacz opcji tego typu traci swoje prawa, jeżeli cena instrumentu bazowego sięgnie określonego poziomu
Cena opcji typu knock-out jest mniejsza niż opcji standardowych, gdyż kupujący ryzykuje utratę swoich praw
Opcje walutowe azjatyckie
- Inaczej nazywana opcją typu avarege-rate posiada profil oparty na średniej cenie instrumentu bazowego w okresie trwania opcji
- Dla przykładu, jeśli inwestor nabył opcję kupna typu azjatyckiego, to wynik na tej opcji będzie wyliczony:
- Jeśli dojdzie do realizacji opcji: średnia cena instrumentu bazowego, w okresie, na który zawarta była opcja, pomniejszona o premię i cenę realizacji
- Jeśli nie dojdzie do realizacji opcji: inwestor utraci jedynie zainwestowaną premię
- Opcje azjatyckie są używane szczególnie przez inwestorów na rynkach o niskiej zmienności, jeżeli potrzebują zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym przez pewien okres
- Opcje tego typu są ciekawym rozwiązaniem dla firm, które w regularnych odstępach czasu posiadają przepływy walutowe o zbliżonym wolumenie
- Opcje typu azjatyckiego są tańsze od opcji standardowych ze względu na mniejszą zmienność średniej ceny instrumentu bazowego
Ryzyka
W przypadku sprzedaży opcji (w ramach struktur opcyjnych) istnieje ryzyko realizacji transakcji po mniej korzystnym kursie niż kurs rynkowy
Masz pytania dotyczące produktu?
Jesteś zainteresowany ofertą?
Zadzwoń:
Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.