Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem walutowym
Transakcja terminowa forward
Transakcje terminowe forward to rozwiązanie dla firm, które posiadają zobowiązania i należności walutowe, mogące narazić je na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego.
- zabezpieczenie przed ryzykiem wahań kursów walutowych
- możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
- brak dodatkowych kosztów i prowizji
Zostaw numer, oddzwonimy
Swap walutowy
Swap walutowy to zamiana polegająca na kombinacji operacji spotowej i terminowej. W tej operacji ustala się z góry kursy, po jakich następuje wymiana waluty obecnie i wymiana zwrotna w przyszłości.
- zabezpieczenie płynności
- przesunięcie pozycji walutowej na termin wcześniejszy lub późniejszy
- możliwość zawarcia transakcji we wszystkich walutach wymienialnych
Zostaw numer, oddzwonimy
Opcje walutowe
Opcje walutowe to rozwiązanie dla eksporterów lub importerów posiadających zobowiązania i należności walutowe, które mogą narazić firmę na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego.
- dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
- zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego
- możliwość wykorzystania korzystnego kursu na rynku - kupno lub sprzedaż waluty po bieżącym kursie rynkowym
Zostaw numer, oddzwonimy
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
CAP (opcja na stopę procentową)
Opcje na stopy procentowe są instrumentami finansowymi wykorzystywanymi przede wszystkim przez Klientów narażonych na ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych ze względu na zawierane transakcje lokacyjne i kredytowe.
- zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych
- możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
- znajomość kosztu zabezpieczenia w momencie zawierania transakcji
Zostaw numer, oddzwonimy
FLOOR (opcja na stopę procentową)
Opcje na stopy procentowe są instrumentami finansowymi wykorzystywanymi przede wszystkim przez klientów narażonych na ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych ze względu na zawierane transakcje lokacyjne i kredytowe.
- znajomość przyszłych przepływów finansowych firmy z tytuły zobowiązań kredytowych
- elastyczność wyboru dogodnego momentu zawarcia transakcji
- możliwość zabezpieczenia na dłuższy okres
Zostaw numer, oddzwonimy
Interest rate swap (IRS)
IRS zabezpiecza przed ryzykiem stopy procentowej w przypadku posiadania lub ubiegania się przez firmę o kredyt z oprocentowaniem zmiennym lub jeśli posiada ona aktywa o zmiennym oprocentowaniu.
- znajomość przyszłych przepływów
- elastyczność warunków transakcji
- brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia IRS
Zostaw numer, oddzwonimy
Zarządzanie ryzykiem zmian cen towarów
Swapy towarowe
Produkt skierowany jest do Klientów zabezpieczających się przed ryzykiem zmiany ceny towaru.
- zabezpieczenie przed niekorzystną dla klienta zmianą ceny towaru
- znajomość przyszłych przepływów
- elastyczność warunków transakcji
Zostaw numer, oddzwonimy
„Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”